金融界首页>基金频道>基金档案>国投瑞银纯债债券A(121013)
加入自选基金吧

国投瑞银纯债债券A(121013)

开放式债券型 低风险

必看!两部委首次联合抽查260家私募 这些材料必需提交

单位净值:
-0.0010
-0.10%
1.0440 2018-12-13
1.0440 最新估值
1.2450 累计净值

近3月:-2.29% 近1年:2.57% 成立日期:2012-12-11

基金经理:蔡玮菁管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:6.89亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-13 1.0440 1.2450 -0.10%
2018-12-12 1.0450 1.2460 0.00%
2018-12-11 1.0450 1.2460 0.00%
2018-12-10 1.0450 1.2460 0.10%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券收益率呈现窄幅振荡,个券品种分化较大。7月份受外部事件冲击和宏观数据不及预期等事件影响,市场避险情绪升温;央行维持银行间市场资金宽松局面,收益率曲线呈现平坦化特征。8月以后,受地方债发行速度加快的影响,地方债供给对其他利率债的配置盘产生分流。收益率曲线从8月上旬开始陡峭化上行,长端调整幅度在20bp以上。9月中旬以后,市场对降准预期有所增强,收益率再次回落。三季度违约事件频发,以民营主体为主。低评级信用利差继续走扩。本基金增持中长期利率债,减持低评级... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.68% -2.29% -0.17% 2.57% 2.37% 26.50%
同类平均 0.05% 0.77% 1.75% 3.10% 4.45% 4.56% 21.59%
沪深300指数 1.19% -0.55% -0.52% -15.01% -20.50% -20.12% 221.97%
同类排名 828/1592 513/1576 1492/1517 1205/1420 960/1299 1095/1603 441/1604
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-11-30 2018-10-30
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据