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国投瑞银货币B(128011)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6205(元) 2020-01-17
七日年化收益率:
2.2410% 2020-01-17

近1年收益率: 2.694% 成立日期:2009-01-19

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:25.19亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-17 0.6205 2.241%
2020-01-16 0.6524 2.436%
2020-01-15 0.6845 2.402%
2020-01-14 0.5633 2.369%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.22% 0.64% 1.30% 2.69% 0.12% 43.37%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.51% 0.12% 18.81%
同类排名 581/667 423/665 291/661 221/650 164/648 367/667 53/668
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 251,891.8095 307,182.7143 383,157.3277 327,866.4229
2019-09-30 327,866.4229 389,665.3257 458,696.4403 396,897.5375
2019-06-30 396,897.5375 476,088.0751 833,160.2390 753,969.7014
2019-03-31 753,969.7014 609,282.3423 446,605.1493 591,292.5084
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