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国投瑞银纯债债券B(128013)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0010
0.10%
1.0520 2018-10-17
1.0520 最新估值
1.2490 累计净值

近3月:-1.68% 近1年:1.65% 成立日期:2012-12-11

基金经理:蔡玮菁管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:6.55亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 1.0520 1.2490 0.10%
2018-10-16 1.0510 1.2480 0.00%
2018-10-15 1.0510 1.2480 -0.10%
2018-10-12 1.0520 1.2490 -0.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年债市总体走牛,收益率震荡下行,二季度利率债和信用债走势分化。具体来看,1月份受经济复苏、通胀预期升温、货币政策紧缩预期、资管新规落地的影响,收益率曲线陡峭上行,低等级信用利差走扩。从1月下旬开始,在货币政策边际放松,权益市场调整带动风险偏好下降的影响下,收益率持续回落。进入4月份后,随着央行降准确认货币宽松,2季度月份数据持续低于预期等,利率债收益率继续震荡回落。信用利差整体小幅走扩,结构上呈分化:高等级信用债的收益率走势基本与利率债保持一致,但低等... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% -3.22% -1.87% -1.59% 1.65% 1.75% 26.87%
同类平均 0.07% 0.26% 1.07% 1.48% 2.76% 3.32% 18.60%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 1465/1897 1854/1871 1632/1773 1427/1675 1121/1513 1304/1904 462/1905
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 2018-09-30
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
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