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国投瑞银纯债债券B(128013)

开放式债券型 低风险

金融界联手中信献礼公募20年:《突围》珍藏版火爆热销中

单位净值:
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0.0002 最新估值
-- 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2012-12-11

基金经理:管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:6.89亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-01-04 1.0520 1.2650 0.00%
2019-01-03 1.0520 1.2650 0.10%
2019-01-02 1.0510 1.2640 0.00%
2018-12-31 1.0510 1.2640 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券收益率呈现窄幅振荡,个券品种分化较大。7月份受外部事件冲击和宏观数据不及预期等事件影响,市场避险情绪升温;央行维持银行间市场资金宽松局面,收益率曲线呈现平坦化特征。8月以后,受地方债发行速度加快的影响,地方债供给对其他利率债的配置盘产生分流。收益率曲线从8月上旬开始陡峭化上行,长端调整幅度在20bp以上。9月中旬以后,市场对降准预期有所增强,收益率再次回落。三季度违约事件频发,以民营主体为主。低评级信用利差继续走扩。本基金增持中长期利率债,减持低评级... 更多

业绩表现 数据日期:2019-01-04
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.48% -2.09% 0.30% 3.12% 0.10% 28.83%
同类平均 0.32% 0.39% 1.60% 3.27% 4.47% 0.29% 18.69%
沪深300指数 2.63% -1.20% 0.05% -10.44% -25.97% 3.90% 212.80%
同类排名 1886/2068 1239/1979 1785/1874 1562/1755 1127/1553 1830/2071 466/2071
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-11-30 2018-12-31
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