|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.10% | 63/248 |
| 最近一周 | +0.99% | 46/248 |
| 最近一月 | +1.69% | 95/248 |
| 最近一季 | +4.62% | 40/248 |
| 最近一年 | +3.45% | 50/248 |
| 今年以来 | +7.03% | 20/248 |
| 成立以来 | +2.00% | 187/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2012-05-22 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2012-05-21 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2012-05-18 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2012-05-17 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2012-05-16 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2012-05-15 | 1.0130 | 1.0130 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0925 | 0.50% |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0723 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 202107 | 南方广利C | 1.0190 | 0.49% |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.0260 | 0.49% |
| 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 1.0870 | 0.37% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 106.7617 | 3.07% | 85.5375 | 查看>> |
| 伊利股份 | 104.8154 | 2.54% | -77.1556 | 查看>> |
| 辽宁成大 | 75.4349 | 1.32% | 75.4349 | 查看>> |
| 金科股份 | 80.8719 | 1.18% | 80.8719 | 查看>> |
| 中国人寿 | 63.8400 | 1.15% | 63.8400 | 查看>> |
| 北京城建 | 70.4932 | 1.01% | 70.4932 | 查看>> |
| 华侨城A | 129.5080 | 1.00% | 129.5080 | 查看>> |
| 首开股份 | 67.4200 | 0.86% | 67.4200 | 查看>> |
| 好当家 | 76.5157 | 0.78% | 76.5157 | 查看>> |
| 华邦制药 | 19.1626 | 0.75% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 45,327.7052 | 2,008.7446 | 8,728.7386 | 52,047.6993 |
| 2011-09-30 | 37,624.9225 | 50,188.9902 | 57,891.7729 | 45,327.7052 |
| 2011-12-31 | 34,193.5044 | 15,979.4670 | 19,410.8851 | 37,624.9225 |
| 2012-03-31 | 39,518.1190 | 9,710.5393 | 4,385.9248 | 34,193.5044 |
| 基金全称 | 国投瑞银优化增强债券型证券投 | 基金代码 | 128112 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年09月08日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
李怡文女士,中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,10年证券行业从业经验,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金公司基金投资部任高级研究员,现任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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