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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 388242450.59 | 349911805.07 | 382626409.41 | 382626409.41 |
| 交易性金融资产 | 3130974187.54 | 4365180881.49 | 4883753456.22 | 4883753456.22 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3130974187.54 | 4365180881.49 | 4883753456.22 | 4883753456.22 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1558332.90 | 1213772.88 | 6541109.91 | 6541109.91 |
| 存出保证金 | 870676.50 | 1668226.43 | 637549.12 | 637549.12 |
| 应收证券交易清算款 | 5929870.65 | 5714000.13 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3912622.92 | -- | -- |
| 应收利息 | 76113.02 | 62132.90 | 147434.74 | 147434.74 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3527651631.20 | 4727663441.82 | 5273705959.40 | 5273705959.40 |
| 应付基金管理费 | 3929707.79 | 4728840.38 | 5408689.71 | 5408689.71 |
| 应付基金托管费 | 785941.58 | 945768.10 | 1081737.94 | 1081737.94 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | 7118713.44 | 7118713.44 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 482565.23 | 1277399.16 | 5311761.88 | 5311761.88 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 3383768.81 | 258708342.62 | 258708342.62 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 16313.60 | 16313.60 | 22558.40 | 22558.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 918000.00 | 728108.87 | 600000.00 | 600000.00 |
| 负债总值 | 6132528.20 | 11080198.92 | 278251803.99 | 278251803.99 |
| 实收基金 | 4674305067.90 | 4674305067.90 | 4674305067.90 | 4674305067.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1152785964.90 | 42278175.00 | 321149087.51 | 321149087.51 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3521519103.00 | 4716583242.90 | 4995454155.41 | 4995454155.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 3527651631.20 | 4727663441.82 | 5273705959.40 | 5273705959.40 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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