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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,707,727,562.84 | 3,521,519,103.00 | 4,009,842,829.02 | 4,716,583,242.90 |
| 股票市值（元） | 3,396,361,256.88 | 3,130,974,187.54 | 3,679,915,952.17 | 4,365,180,881.49 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 91.44 | 88.76 | 91.61 | 92.33 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 35,746,443.37 | 6,876,660.17 | 18,900,098.92 | 11,356,982.38 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.96 | 0.19 | 0.47 | 0.24 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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