|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | 3078461356.74 | 3141970797.86 | 3646328685.37 | 3646328685.37 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3078461356.74 | 3141970797.86 | 3646328685.37 | 3646328685.37 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 510452265.72 | 999088423.25 | 877863498.87 | 877863498.87 |
| 存出保证金 | 1000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 48158164.12 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1457997.28 | -- | -- |
| 应收利息 | 531710.02 | 426236.89 | 162715.48 | 162715.48 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 302300653.45 | 50000145.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3892745985.93 | 4243101764.40 | 4526354899.72 | 4526354899.72 |
| 应付基金管理费 | 4124729.45 | 4247060.05 | 4865868.15 | 4865868.15 |
| 应付基金托管费 | 824945.90 | 849412.03 | 973173.63 | 973173.63 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 9461457.84 | 7682633.72 | 11149674.92 | 11149674.92 |
| 应付证券交易清算款 | 53811140.85 | 5263930.06 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2449062.08 | 2470537.27 | 1097710.08 | 1097710.08 |
| 负债总值 | 70671336.12 | 20513573.13 | 18086426.78 | 18086426.78 |
| 实收基金 | 4642655005.00 | 4642655005.00 | 4642655005.00 | 4642655005.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -820580355.19 | -420066813.73 | -134386532.06 | -134386532.06 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3822074649.81 | 4222588191.27 | 4508268472.94 | 4508268472.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 3892745985.93 | 4243101764.40 | 4526354899.72 | 4526354899.72 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]