|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,908,423,354.61 | 3,822,074,649.81 | 3,959,468,297.21 | 4,222,588,191.27 |
| 股票市值（元） | 3,061,236,155.00 | 3,078,461,356.74 | 2,419,405,542.94 | 3,141,970,797.86 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.08 | 79.08 | 60.57 | 74.05 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,427,089.19 | 1,531,710.02 | 1,732,266.07 | 52,042,398.29 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.23 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]