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每万份单位收益：0.93012012-05-21 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1100177612.87 | 172757696.02 | 100060091.23 | 100060091.23 |
| 交易性金融资产 | 529218848.60 | 420520587.34 | 400183159.35 | 400183159.35 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 529218848.60 | 420520587.34 | 400183159.35 | 400183159.35 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 34167885.64 | 4929458.83 | 10480892.85 | 10480892.85 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 15109354.09 | 3607739.73 | 4402608.99 | 4402608.99 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 119398.00 | 10773174.44 | 10773174.44 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 900995751.50 | 64500216.75 | 299999770.00 | 299999770.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2579669452.70 | 666435096.67 | 825899696.86 | 825899696.86 |
| 应付基金管理费 | 537220.46 | 371258.00 | 259818.76 | 259818.76 |
| 应付基金托管费 | 162794.06 | 112502.41 | 78732.95 | 78732.95 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 46187.08 | 55589.07 | 15461.34 | 15461.34 |
| 应付利润 | 330803.88 | 82089.88 | 81778.68 | 81778.68 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 15605.58 | 25353.65 | 13103.91 | 13103.91 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 137500.00 | 64466.77 | 130000.00 | 130000.00 |
| 负债总值 | 1230111.06 | 711259.78 | 578895.64 | 578895.64 |
| 实收基金 | 2578439341.64 | 665723836.89 | 825320801.22 | 825320801.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2578439341.64 | 665723836.89 | 825320801.22 | 825320801.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 2579669452.70 | 666435096.67 | 825899696.86 | 825899696.86 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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