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每万份单位收益：0.93012012-05-21 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,156,969,253.62 | 2,578,439,341.64 | 793,821,637.81 | 665,723,836.89 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 11,026,818.13 | 15,109,354.09 | 8,585,778.41 | 3,727,137.73 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.51 | 0.59 | 1.08 | 0.56 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 680,795,967.46 | 529,218,848.60 | 489,968,971.29 | 420,520,587.34 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 31.55 | 20.51 | 61.68 | 63.10 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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