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银河银富货币B(150015)

加入自选

每万份单位收益:0.6349
2019-08-15
七日年化收益率:2.3360%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张沛
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:271,384.65份 基金管理人:银河基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 19,921,124,087.19 22,571,281,963.82 20,653,726,190.98 14,831,060,599.86
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 294,052,002.06 74,091,905.98 120,225,603.94 349,400,905.97
其他资产占总资产比例(%) 1.39 0.31 0.58 2.19
债券市值(不含国债)(元) 11,861,255,941.36 13,444,353,648.07 12,792,212,051.72 9,014,069,110.44
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 56.08 56.21 61.91 56.53
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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