基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴全合润A > 分红拆分

兴全合润A(150016)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:2.10%(03-18) 最新净值:1.0000(03-18) 累计净值:2.6145 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-04-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.211157020 
结果公告日 2019-04-24  份额变更登记日 2019-04-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,662.60  拆分折算后份额(万份) 3,224.83 
拆分折算前单位净值 1.211157020000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算比例 折算成兴全合润基金份额 (份) 折算后份额净值(元) 场外兴全合润基金份额 3,552,573,841.29 1.46553436 5,206,419,030.78 1.0000 场内兴全合润基金份额 3,359,088.00 1.46553436 4,922,858.00 1.000 合润A 份额 26,626,010.00 1.21115702 32,248,278.00 1.000 合润B 份额 39,939,017.00 1.63506198 65,302,768.00 1.000 
公告日期:2016-04-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.158677690 
结果公告日 2016-04-25  份额变更登记日 2016-04-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 758.29  拆分折算后份额(万份) 1,636.90 
拆分折算前单位净值 2.158677580000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算比例(%) 折算成兴全合润基金份额(份) 折算后份额净值(元) 场外兴全合润基金份额 1,250,410,989.25 2.61201317 3,266,089,967.60 1.0000 场内兴全合润基金份额 1,300,763.00 2.61201317 3,397,610.00 1.000 合润A 份额 7,582,886.00 2.15867769 16,369,006.00 1.000 合润B 份额 11,374,330.00 2.91421488 33,147,241.00 1.000 
公告日期:2013-04-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000000000 
结果公告日 2013-04-24  份额变更登记日 2013-04-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,024.62  拆分折算后份额(万份) 3,024.62 
拆分折算前单位净值 1.000000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算比例 (%) 折算成兴全合润基金份额 (份) 折算后份额净值(元)场外兴全合润基金份额 997,777,534.15 0.99347412 991,266,154.08 1.0000场内兴全合润基金份额 1,627,728.00 0.99347412 1,617,105.00 1.0000合润A 份额 30,246,224.00 1.00000000 30,246,224.00 1.000合润B 份额 45,369,336.00 0.98912353 44,875,877.00 1.000 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈