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兴全合润A(150016)

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振幅:-- 折价率:2.10%(03-18) 最新净值:1.0000(03-18) 累计净值:2.6145 历史净值
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 封闭式
基金成立日 2010-04-22
上市日期 2010-05-31
发行日期 2010-03-22
发行方式 通过场内和场外销售机构同时发售
发行对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
发行份额(亿份) 33.2897
募集资金(亿元) 33.2784
最新总份额(亿份) 0.4063
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理人 兴全基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.50
注册地址 上海市金陵东路 368 号
邮编 201204
公司电话 021-20398888
公司传真 021-20398858
基金经理 谢治宇
经办律师事务所 通力律师事务所
经办会计师事务所 德勤华永会计师事务所有限公司
投资范围 依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具
投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资类型 混合型
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基金简称 最新净值 增长率
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