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兴全合润A(150016)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1944525687.04 -1395862158.33 -613233831.88 1021706582.92
其中:股票 300321007.84 -134597716.18 122928888.68 161855276.87
债券 7914008.96 6677999.29 1140386.00 11144548.95
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 52762517.27 64374260.12 41259393.50 38134549.44
公允价值变动收益 1578705406.62 -1343835788.82 -786060375.36 797264479.72
利息合计 3086763.80 7571162.49 4411905.60 9304248.94
其中:存款利息收入 714576.11 1626704.29 901949.57 2043249.42
债券利息收入 2372187.69 5917692.46 3483190.29 6957206.22
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 26765.74 26765.74 303793.30
其他收入 1735982.55 3947924.77 3085969.70 4003479.00
收入合计 1944525687.04 -1395862158.33 -613233831.88 1021706582.92
管理费 37743688.48 78914743.18 43956943.47 56629250.04
托管费 6290614.78 13152457.20 7326157.23 9438208.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7242228.32 13107641.19 5971903.12 19723812.41
利息支出 9624.33 200598.82 171822.18 10261.76
其中:卖出回购金融资产支出 9624.33 200598.82 171822.18 10261.76
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 159832.80 489778.68 213324.68 498337.00
费用合计 51446790.05 105868298.03 57641534.34 86299869.47
利润总额 1893078896.99 -1501730456.36 -670875366.22 935406713.45
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