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富国汇利A(150020)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2016-12-31 163,483.1548 0.0000 0.0000 163,483.1548 0.00% 171,219.7705 254,379.1049
2016-09-30 163,483.1548 0.0000 0.0000 163,483.1548 0.00% 174,633.9740 248,639.3149
2016-06-30 163,483.1548 0.0000 0.0000 163,483.1548 0.00% 168,970.1875 240,152.2141
2016-03-31 163,483.1548 0.0000 0.0000 163,483.1548 0.00% 168,056.9646 250,537.3228
2015-12-31 237,363.1687 10,274.3912 107,027.3078 163,483.1548 -31.13% 165,247.1726 253,477.6707
2015-09-30 237,363.1687 0.0000 0.0000 237,363.1687 0.00% 287,434.4435 287,714.4515
2015-03-31 237,363.1687 0.0000 0.0000 237,363.1687 0.00% 270,606.6110 338,081.9625
2014-12-31 237,363.1687 0.0000 0.0000 237,363.1687 0.00% 264,841.4148 395,129.6354
2014-09-30 237,363.1687 0.0000 0.0000 237,363.1687 0.00% 255,755.6947 407,104.5663
2014-06-30 237,363.1687 0.0000 0.0000 237,363.1687 0.00% 248,852.6627 419,837.4960
2014-03-31 237,363.1687 0.0000 0.0000 237,363.1687 0.00% 239,822.7400 411,066.3881
2013-12-31 197,828.8449 25,760.9490 0.0000 237,363.1687 19.98% 235,437.3724 387,324.2280
2013-09-30 299,925.5415 80,899.3271 182,996.0234 197,828.8449 -34.04% 209,327.6808 348,421.0741
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