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富国汇利A(150020)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
资产净值(元) 1,749,511,770.49 1,727,187,709.88 1,711,982,129.08 1,712,197,704.92
股票市值(元) 3,323,494.72 20,294,196.38 -- --
股票投资占总资产比例(%) 0.16 0.86 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 53,413,981.75 44,478,673.57 48,192,535.62 49,761,656.42
其他资产占总资产比例(%) 2.49 1.88 1.89 1.96
债券市值(不含国债)(元) 2,055,149,246.70 2,267,822,909.93 2,306,362,232.60 2,363,573,966.95
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.96 95.91 90.59 92.92
金融衍生品市值(元) -- 0.00 -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.00 -- --
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