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申万菱信申万收益(150022)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045465639 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 302,520.96  拆分折算后份额(万份) 302,520.96 
拆分折算前单位净值 1.045988372000  拆分折算后单位净值 1.00050000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万深成场内份额 54,239,521.00 0.038759690 290,854,200.00 申万深成场外份额 136,598,325.57 0.038759690 141,892,834.32 深成指A 3,025,209,600.00 0.077519380 3,025,209,600.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.056671073 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 130,994.77  拆分折算后份额(万份) 130,994.77 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.05800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万深成场内份额53,174,156.00 0.042747751 167,441,863.00 申万深成场外份额133,224,847.66 0.042747751 138,919,872.57 深成指A 1,309,947,654.00 0.085495502 1,309,947,654.00 注:申万深成场内份额经份额折算后产生新增的申万深成场内份额;申万深成场外份额经份额折算后产生新增的申万深成场外份额;深成指A份额经份额折算后产生新增的申万深成场内份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.112698571 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 申万收益份额 2,552,898,896.000.1581881572,552,898,896.00 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007128935 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 330,829.57  拆分折算后份额(万份) 330,829.57 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.99910000 
拆分说明 2014年1月2日,申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万深成份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.064935065 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 481,436.40  拆分折算后份额(万份) 481,436.40 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2013年1月4日,申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万深成份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值申万深成场内份额 587,068,160.00 0.052974735 1,128,247,255.00 0.6135 0.680申万深成场外份额 935,662,607.74 0.052974735 985,229,032.97 0.6135 0.680申万收益份额 4,814,364,010.00 0.105949470 4,814,364,010.00 1.001 1.134 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054783863 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 117,094.64  拆分折算后份额(万份) 117,094.64 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万深成份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 折算前,申万深成份额为955,442,271.21份,申万收益份额为1,170,946,431份 折算后,申万深成份额为1,105,740,768.12份,申万收益份额为1,170,946,431份。按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,折算前后无实质变化。 
公告日期:2011-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010920633 
结果公告日 2011-01-06  份额变更登记日 2011-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 34,466.32  拆分折算后份额(万份) 34,466.32 
拆分折算前单位净值 1.011000000000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2010年12月31日,申万收益份额的基金份额净值为1.01069828元,按照基金合同的规定,申万收益份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元的部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值作相应调整。 申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万深成份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 申万收益份额的基金份额净值为1.001元。 
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