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申万菱信申万收益(150022)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 908242083.14 556840610.45 -765558982.92 -306086802.32
其中:股票 -67436135.94 -35362955.48 -131430494.76 -46479215.90
债券 -- -- 131520.38 131520.38
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 35199890.13 21447185.85 24099360.46 14079051.63
公允价值变动收益 938787407.63 569875305.70 -664625550.11 -279319341.93
利息合计 1408428.60 683277.49 1377940.13 734306.74
其中:存款利息收入 1408428.60 683277.49 1377831.90 734198.51
债券利息收入 -- -- 108.23 108.23
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 282492.72 197796.89 4888240.98 4766876.76
收入合计 908242083.14 556840610.45 -765558982.92 -306086802.32
管理费 26532177.01 12677360.05 21953047.60 11567445.14
托管费 5837079.01 2789019.23 4829670.43 2544837.90
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1450412.31 777170.58 4148647.29 3139223.16
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 801150.58 404591.94 807781.87 414204.76
费用合计 34620818.91 16648141.80 31739147.31 17665711.08
利润总额 873621264.23 540192468.65 -797298130.23 -323752513.40
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