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申万菱信申万收益(150022)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2017-03-31 302,199.1773 -- -- 307,130.8423 1.63% 376,683.5681 377,583.1709
2016-12-31 291,007.1039 0.0000 0.0000 302,199.1773 3.85% 372,653.3067 373,830.1611
2016-09-30 244,880.2822 0.0000 0.0000 291,007.1039 18.84% 373,502.3717 374,076.2532
2016-06-30 275,712.2351 0.0000 0.0000 244,880.2822 -11.18% 319,100.1724 335,540.2888
2016-03-31 130,333.1528 0.0000 0.0000 275,712.2351 111.54% 352,378.0852 358,351.7404
2015-12-31 193,477.6728 0.0000 0.0000 130,333.1528 -32.64% 218,104.3592 222,751.7675
2015-09-30 97,533.6437 0.0000 0.0000 193,477.6728 98.37% 255,809.1666 256,859.1383
2015-06-30 171,749.2410 0.0000 0.0000 97,533.6437 -43.21% 202,394.0303 208,741.0483
2015-03-31 261,588.7970 0.0000 0.0000 171,749.2410 -34.34% 344,229.4885 350,446.4574
2014-12-31 232,617.1591 0.0000 0.0000 261,588.7970 12.45% 417,316.7439 436,224.8113
2014-09-30 287,382.4079 0.0000 0.0000 232,617.1591 -19.06% 277,325.3349 278,067.7384
2014-06-30 306,845.4747 0.0000 0.0000 287,382.4079 -6.34% 307,485.0214 308,694.3377
2014-03-31 331,287.8223 0.0000 0.0000 306,845.4747 -7.38% 319,227.4038 319,712.3511
2013-12-31 364,684.7696 0.0000 0.0000 331,287.8223 -9.16% 397,721.6312 402,238.6915
2013-09-30 446,535.5727 0.0000 0.0000 364,684.7696 -18.33% 468,767.1010 471,156.0359
2013-06-30 350,012.0365 0.0000 0.0000 446,535.5727 27.58% 500,984.6936 501,682.0649
2013-03-31 492,656.0755 0.0000 0.0000 350,012.0365 -28.95% 497,317.2469 498,579.9613
2012-12-31 357,524.7769 0.0000 0.0000 492,656.0755 37.80% 726,833.3829 748,101.7056
2012-09-30 220,866.6195 0.0000 0.0000 357,524.7769 61.87% 503,840.3817 504,753.6225
2012-06-30 109,853.3638 0.0000 0.0000 220,866.6195 101.06% 375,718.8743 376,327.5745
2012-03-31 116,632.4468 0.0000 0.0000 109,853.3638 -5.81% 213,769.7752 214,100.9281
2011-12-31 82,097.6082 0.0000 0.0000 116,632.4468 42.07% 217,750.9618 218,106.1186
2011-09-30 57,176.2143 0.0000 0.0000 82,097.6082 43.59% 190,138.1486 191,707.6751
2011-06-30 40,104.6343 0.0000 0.0000 57,176.2143 42.57% 175,096.7289 175,339.7815
2011-03-31 32,887.8789 0.0000 0.0000 40,104.6343 21.94% 119,830.6269 120,036.8406
2010-12-31 9,530.9647 0.0000 0.0000 32,887.8789 245.06% 110,556.9711 111,930.9570
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