基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信申万进取 > 资产负债

申万菱信申万进取(150023)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:1.51%(12-03) 最新净值:0.3566(12-03) 累计净值:0.3566 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 225621870.96 196719663.44 186176122.08 154425087.69
交易性金融资产 3088135733.52 2763336793.54 2496493581.02 1956876745.84
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3088135733.52 2763336793.54 2496493581.02 1956876745.84
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10783.32 16958.75 346272.44 121592.49
存出保证金 44303.08 45600.51 85591.53 193021.55
应收证券交易清算款 -- 98267.88 2039504.98 34442.94
应收股利 -- -- -- --
应收利息 22107.09 44455.81 38291.50 41895.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 166924.70 32875.89 58625.35 6378794.27
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3314001722.67 2960294615.82 2685237988.90 2118071580.10
应付基金管理费 2589685.43 2421681.60 2116668.60 1810729.81
应付基金托管费 569730.83 532770.00 465667.10 398360.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 370219.83 283696.54 366113.52 365376.96
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5565796.55 340019.53 303399.38 30874.17
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 363541.56 538555.81 344923.41 365578.73
负债总值 9458974.20 4116723.48 3596772.01 2970920.25
实收基金 3768755475.77 3850317806.10 3934620000.33 3885550830.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -464212727.30 -894139913.76 -1252978783.44 -1770450170.39
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3304542748.47 2956177892.34 2681641216.89 2115100659.85
负债及持有人权益合计 3314001722.67 2960294615.82 2685237988.90 2118071580.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈