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信诚中证500指数分级B(150029)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-09-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.183094822 
结果公告日 2015-09-17  份额变更登记日 2015-09-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额 70,055.38  拆分折算后份额 12,826.78 
拆分折算前单位净值 0.183094822000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚500场外份额 319,879,506.35 0.517 0.516638264 165,261,992.71 1.000 信诚500场内份额 189,160,094.00 0.517 0.516638264 487,169,235.00(注1) 1.000 中证500A 份额 467,035,889.00 1.017 0.183094822 85,511,852.00 1.000 0.833858603 389,441,894.00(注2) 中证500B 份额 700,553,835.00 0.184 0.183094822 128,267,779.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内信诚500份额之和,包括原场内信诚500份额经折算后的份额以及原中证500A份额经折算后的新增场内信诚500份额。 注2:该“折算后基金份额”为中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 
公告日期:2015-06-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.707000000 
结果公告日 2015-06-05  份额变更登记日 2015-06-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 31,893.12  拆分折算后份额 31,893.12 
拆分折算前单位净值 2.707000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚500场外份额 45,877,455.04 2.032 1.031837764 93,215,545.671.000 信诚500场内份额 360,043,427.002.0321.031837764 1,280,025,241.001.000 中证500A份额 212,620,793.001.019 0.019072603212,620,793.00 4,055,231.00(注 1) 1.000 中证500B份额 318,931,191.002.7071.707014538 318,931,191.00 544,420,179.00(注 2) 1.000 注1:该“折算后基金份额”为中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为中证500B 份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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