基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证500指数分级B > 利润分配表

信诚中证500指数分级B(150029)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:2.34%(08-15) 最新净值:0.9850(08-15) 累计净值:1.8870 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -70685878.68 -38147998.88 17470926.17 4134258.92
其中:股票 -69713106.76 -25443272.80 10555401.29 2470975.63
债券 32652.71 17292.82 12694.99 -26870.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -1374815.15 -442135.15 737346.67 117706.67
股利 2750614.75 1829221.23 2167707.17 1571697.98
公允价值变动收益 -2809704.54 -14370745.07 3652812.12 -175777.89
利息合计 146599.52 89241.74 189034.10 94112.63
其中:存款利息收入 146565.03 89225.79 166086.39 71246.88
债券利息收入 34.49 15.95 22947.71 22865.75
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 281880.79 172398.35 155929.83 82413.90
收入合计 -70685878.68 -38147998.88 17470926.17 4134258.92
管理费 2388679.02 1494412.85 2862255.16 1253173.52
托管费 525509.37 328770.80 629696.17 275698.16
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2994951.14 2020663.17 1373821.76 385341.24
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 738350.88 365012.58 734989.27 359881.37
费用合计 6647521.10 4208890.05 5600762.36 2274094.29
利润总额 -77333399.78 -42356888.93 11870163.81 1860164.63
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈