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信诚中证500指数分级B(150029)

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振幅:-- 折价率:-0.45%(12-01) 最新净值:1.7820(12-01) 累计净值:2.0330 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 30414883.37 28263913.19 -70685878.68 -38147998.88
其中:股票 18847767.97 11913532.57 -69713106.76 -25443272.80
债券 160491.68 30983.53 32652.71 17292.82
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 386601.94 -463972.04 -1374815.15 -442135.15
股利 1294898.97 1523617.50 2750614.75 1829221.23
公允价值变动收益 9438279.81 15160342.68 -2809704.54 -14370745.07
利息合计 64463.79 45351.88 146599.52 89241.74
其中:存款利息收入 64331.86 45297.14 146565.03 89225.79
债券利息收入 131.93 54.74 34.49 15.95
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 222379.21 54057.07 281880.79 172398.35
收入合计 30414883.37 28263913.19 -70685878.68 -38147998.88
管理费 1150311.67 805998.68 2388679.02 1494412.85
托管费 253068.54 177319.73 525509.37 328770.80
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 472351.90 565105.97 2994951.14 2020663.17
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 275414.68 271884.06 738350.88 365012.58
费用合计 2152539.02 1820516.75 6647521.10 4208890.05
利润总额 28262344.35 26443396.44 -77333399.78 -42356888.93
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