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信诚中证500指数分级B(150029)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3504 -- -- 0.3304 -5.71% 1.6444 1.6573
2019-03-31 0.3219 -- -- 0.3504 8.85% 1.8054 1.8217
2018-09-30 0.3158 -- -- 0.3129 -0.92% 1.8079 1.8211
2018-06-30 0.3282 -- -- 0.3158 -3.77% 2.5825 2.6001
2018-03-31 0.3356 -- -- 0.3282 -2.23% 3.4356 3.4630
2017-12-31 0.3633 -- -- 0.3356 -7.63% 3.0625 3.0876
2017-09-30 0.4145 0.0000 0.0000 0.3633 -12.34% 3.5972 3.6192
2017-03-31 0.5589 -- -- 0.4546 -18.66% 2.4036 2.4190
2016-09-30 0.7899 0.0000 0.0000 0.6728 -14.82% 3.0035 3.0187
2016-06-30 1.2347 0.0000 0.0000 0.7899 -36.03% 2.9183 2.9621
2016-03-31 0.9661 0.0000 0.0000 1.2347 27.80% 3.7243 3.8090
2015-12-31 1.3268 0.0000 0.0000 0.9661 -27.19% 6.2098 6.2600
2015-09-30 9.3534 0.0000 0.0000 1.3268 -85.81% 5.7359 5.8924
2015-06-30 3.5390 0.0000 0.0000 9.3534 164.29% 15.7410 16.8024
2015-03-31 5.6344 0.0000 0.0000 3.5390 -37.19% 9.1773 9.8887
2014-12-31 5.9223 0.0000 0.0000 5.6344 -4.86% 11.4479 11.6393
2014-09-30 8.0653 0.0000 0.0000 5.9223 -26.57% 10.3683 10.4200
2014-06-30 8.1324 0.0000 0.0000 8.0653 -0.83% 12.0439 12.1706
2014-03-31 10.4540 0.0000 0.0000 8.1324 -22.21% 12.2159 12.2873
2013-12-31 13.1536 0.0000 0.0000 10.4540 -20.52% 15.4484 15.5278
2013-09-30 22.9714 0.0000 0.0000 13.1536 -42.74% 19.3940 19.7940
2013-06-30 18.8920 0.0000 0.0000 22.9714 21.59% 27.2836 27.9064
2013-03-31 24.8758 0.0000 0.0000 18.8920 -24.05% 24.0182 24.4731
2012-12-31 12.5999 0.0000 0.0000 24.8758 97.43% 31.3361 31.6220
2012-09-30 4.9822 0.0000 0.0000 12.5999 152.90% 17.5478 17.8420
2012-06-30 3.9078 0.0000 0.0000 4.9822 27.49% 8.6815 8.7916
2012-03-31 1.3429 0.0000 0.0000 3.9078 191.00% 7.2627 7.4724
2011-12-31 0.7987 0.0000 0.0000 1.3429 68.13% 3.5453 3.6080
2011-09-30 0.3041 0.0000 0.0000 0.7987 162.61% 3.2731 3.3973
2011-06-30 0.5854 0.0000 0.0000 0.3041 -48.04% 2.7067 2.7560
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