基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证500指数分级B > 资产负债

信诚中证500指数分级B(150029)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:2.34%(08-15) 最新净值:0.9850(08-15) 累计净值:1.8870 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11564654.91 18789483.65 17445489.30 17445489.30
交易性金融资产 132075214.99 237051362.24 288063202.99 288063202.99
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 132075214.99 237051362.24 287985702.99 287985702.99
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 77500.00 77500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1371564.14 2822703.99 2005172.07 2005172.07
存出保证金 337956.73 1188940.47 581985.08 581985.08
应收证券交易清算款 210449.00 -- 545766.80 545766.80
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2647.52 6442.04 3986.60 3986.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 80338.02 151561.14 110733.14 110733.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 145642825.31 260010493.53 308756335.98 308756335.98
应付基金管理费 125500.82 229120.23 259778.60 259778.60
应付基金托管费 27610.17 50406.44 57151.32 57151.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 277969.25 607964.74 422273.57 422273.57
应付证券交易清算款 -- 2886.52 568076.13 568076.13
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 772278.63 169487.59 299923.60 299923.60
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 807938.11 703528.63 901212.81 901212.81
负债总值 2011296.98 1763394.15 2508416.03 2508416.03
实收基金 130666020.38 194101532.66 196600263.80 196600263.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 12965507.95 64145566.72 109647656.15 109647656.15
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 143631528.33 258247099.38 306247919.95 306247919.95
负债及持有人权益合计 145642825.31 260010493.53 308756335.98 308756335.98
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈