基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证500指数分级B > 资产负债

信诚中证500指数分级B(150029)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.45%(12-01) 最新净值:1.7820(12-01) 累计净值:2.0330 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13405915.00 15651173.35 10216313.55 11564654.91
交易性金融资产 190902847.72 225307886.52 153593480.60 132075214.99
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 190738328.77 224861586.52 153532480.60 132075214.99
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 164518.95 446300.00 61000.00 --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1370897.00 2410499.66 1537255.98 1371564.14
存出保证金 334603.95 607352.05 286533.79 337956.73
应收证券交易清算款 145640.85 -- -- 210449.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2663.67 3728.22 2198.92 2647.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2385439.99 586548.61 90778.10 80338.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 208548008.18 244567188.41 165726560.94 145642825.31
应付基金管理费 165205.03 199457.07 132171.58 125500.82
应付基金托管费 36345.11 43880.57 29077.73 27610.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 156664.41 193864.86 171611.69 277969.25
应付证券交易清算款 328341.68 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3271865.56 757377.90 236485.87 772278.63
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 7842.93 2156.30 0.14 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 328758.40 527170.45 715997.12 807938.11
负债总值 4295023.12 1723907.15 1285344.13 2011296.98
实收基金 123564172.32 169381332.50 126079498.04 130666020.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 80688812.74 73461948.76 38361718.77 12965507.95
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 204252985.06 242843281.26 164441216.81 143631528.33
负债及持有人权益合计 208548008.18 244567188.41 165726560.94 145642825.31
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈