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信诚中证500指数分级B(150029)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 164,441,216.81 180,536,540.84 143,631,528.33 180,788,025.78
股票市值(元) 153,532,480.60 170,392,361.18 132,075,214.99 168,806,687.49
股票投资占总资产比例(%) 92.64 93.54 90.68 92.70
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 379,510.81 388,888.20 631,391.27 553,215.04
其他资产占总资产比例(%) 0.23 0.21 0.43 0.30
债券市值(不含国债)(元) 61,000.00 162,300.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.04 0.09 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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