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信诚中证500指数分级B(150029)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 208,745,798.24 204,252,985.06 216,909,304.88 242,843,281.26
股票市值(元) 194,849,759.18 190,738,328.77 203,311,589.30 224,861,586.52
股票投资占总资产比例(%) 92.11 91.46 88.92 91.94
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,612,213.86 2,868,348.46 9,931,637.46 1,197,628.88
其他资产占总资产比例(%) 0.76 1.38 4.34 0.49
债券市值(不含国债)(元) 154,241.40 164,518.95 177,500.00 446,300.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.07 0.08 0.08 0.18
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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