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嘉实多利进取(150033)

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振幅:-- 折价率:-2.26%(09-21) 最新净值:0.9484(09-21) 累计净值:1.2419 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.2319 -- -0.6100 30.4300
15-12-31 -- 0.2495 -- 11.8800 31.3000
15-06-30 -- 0.2385 -- 10.4900 29.6600
14-12-31 -- 0.1400 -- 15.4200 17.3500
14-06-30 -- 0.0587 -- 4.4900 6.6400
13-12-31 -- 0.0155 -- 0.2100 1.6700
13-06-30 -- 0.0520 -- 4.6300 6.1600
12-12-31 -- 0.0040 -- 1.2900 1.4700
12-06-30 -- 0.0116 -- 2.5200 2.7000
11-12-31 -- -0.0087 -- 0.1700 0.1700
11-06-30 -- -0.0032 -- -0.3200 -0.3200
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