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嘉实多利进取(150033)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 0.8066(01-21) 累计净值: 1.10 历史净值 折溢价率: 6.1 %(01-21) 基金规模: 6,822.76万元(01-21) 基金经理:王茜管理公司:嘉实基金管理有限公司嘉实多利分级债券:0.9942嘉实多利优先:1.0411

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
国泰可转债债券 1.1879 0.40%
富国中证10年期国 110.2970 0.32%
华润元大稳健收益 1.0170 0.30%
华润元大稳健收益 1.0260 0.29%
上证10年期国债ET 109.5440 0.28%
金鹰元盛债券(LOF 1.0880 0.28%
国金惠盈纯债C 1.0523 0.28%
国金惠盈纯债A 1.0554 0.28%
银华上证10年期国 1.0955 0.27%
银华上证10年期国 1.0917 0.27%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实中证医药卫生 1.6023 1.56%
嘉实医疗保健股票 1.9720 1.49%
嘉实医药健康股票 1.3726 0.73%
嘉实医药健康股票 1.3503 0.72%
嘉实鑫和一年持有 1.0042 0.14%
嘉实鑫和一年持有 1.0040 0.14%
嘉实中证中期国债 113.8990 0.11%
嘉实稳荣债券 1.0260 0.10%
嘉实新机遇灵活配 1.0530 0.10%
嘉实对冲套利定期 1.1470 0.09%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-01-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.43% 4.79% 7.05% 4.40% 19.21% 2.73% 6.70%
同类平均 -0.74% 4.77% 11.12% 14.42% 39.18% 2.68% 2.59%
沪深300指数 -1.80% 2.42% 6.02% 8.05% 29.15% 0.43% 311.43%
同类排名 154/236 78/236 93/236 101/236 109/236 62/236 144/236
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-01-21 0.8066 1.1001
2020-01-20 0.8140 1.1075
2020-01-17 0.8070 1.1005
2020-01-16 0.8074 1.1009
更多 基金经理
王茜武汉大学硕士| 从业时间: 16年89天

王茜女士,武汉大学工商管理硕士,17年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月14日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理,2019年12月4日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年12月9日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2011-03-23至今 嘉实多利进取

  • 6.70%

  • 62.02%

  • 70.05%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实鑫和一年持有期混合A 2019-12-24至今 29天 0.42% 5.08% 3.25%
嘉实鑫和一年持有期混合C 2019-12-24至今 29天 0.40% 5.08% 3.25%
嘉实安元39个月定期纯债债券A 2019-12-09至今 44天 0.33% 1.43% 4.84%
嘉实安元39个月定期纯债债券C 2019-12-09至今 44天 0.28% 1.43% 4.84%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 2019-12-04至今 49天 0.23% 1.58% 5.76%
嘉实理财宝7天债券A 2018-11-02至今 446天 3.17% 3.68% 22.31%
嘉实理财宝7天债券B 2018-11-02至今 446天 3.52% 3.68% 22.31%
嘉实致兴定期纯债债券 2018-06-08至2020-01-03 574天 13.90% 10.03% 11.44%
嘉实新添丰定期开放混合 2017-08-23至2018-09-05 378天 5.44% -4.19% -2.71%
嘉实新起航混合 2016-03-14至2020-01-03 1390天 22.60% 37.06% 27.46%
嘉实新起点混合C 2015-12-04至今 1510天 9.72% 22.96% 17.02%
嘉实新起点混合A 2015-11-27至今 1517天 13.10% 23.84% 18.09%
嘉实新机遇灵活配置混合 2015-07-13至今 1654天 4.26% 27.84% 18.11%
嘉实多利分级债券 2011-03-23至今 3227天 45.19% 62.02% 70.05%
嘉实多利优先 2011-03-23至今 3227天 53.79% 62.02% 70.05%
嘉实多利进取 2011-03-23至今 3227天 6.70% 62.02% 70.05%
嘉实多元债券A 2009-02-13至今 3995天 84.25% 80.67% 124.98%
嘉实多元债券B 2009-02-13至今 3995天 77.97% 80.67% 124.98%
长盛货币A 2005-12-12至2008-11-08 1062天 8.66% 8.25% 103.48%
长盛全债指数增强债券 2003-10-25至2008-11-08 1841天 99.69% 69.13% 133.25%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2013-03-29 --