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嘉实多利进取(150033)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 0.7449(11-15) 累计净值: 1.04 历史净值 折溢价率: 7.4 %(11-15) 基金规模: 6,877.34万元(11-15) 基金经理:王茜管理公司:嘉实基金管理有限公司嘉实多利分级债券:0.9745嘉实多利优先:1.0319

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华润元大润鑫债券 1.8304 64.77%
鑫元淳利定期开放 1.0057 0.83%
平安鼎信债券 1.0402 0.78%
博时安泰18个月定 1.0580 0.38%
诺安鑫享定期开放 1.0344 0.38%
博时安泰18个月定 1.0670 0.38%
鹏华丰和债券C类( 1.1130 0.36%
诺安联创顺鑫债券 1.1136 0.35%
诺安联创顺鑫债券 1.1197 0.34%
鹏华丰和债券A类( 1.2180 0.33%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实全球房地产(Q 1.2850 0.86%
嘉实黄金(QDII-FO 0.8190 0.49%
嘉实养老2050混合 1.0935 0.47%
嘉实养老2040混合 1.0439 0.46%
嘉实养老2030混合 1.0352 0.35%
嘉实美国成长股票 2.0940 0.34%
嘉实逆向策略股票 1.2510 0.32%
嘉实主题新动力混 1.8860 0.32%
嘉实美国成长股票 1.8220 0.28%
嘉实领航资产配置 1.0242 0.18%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.75% -2.08% -3.80% -4.22% 5.60% 14.83% -1.46%
同类平均 -2.50% -2.28% 4.42% 3.85% 17.29% 32.78% -1.33%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 127/238 162/238 219/238 194/238 98/238 104/238 147/238
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-15 0.7449 1.0384
2019-11-14 0.7448 1.0383
2019-11-13 0.7441 1.0376
2019-11-12 0.7420 1.0355
更多 基金经理
王茜武汉大学硕士| 从业时间: 16年23天

王茜女士,武汉大学工商管理硕士,17年证券从业经验。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券基金经理,2009年2月13日至今任嘉实多元债券基金经理,2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理,2015年11月27日至今任嘉实新起点混合基金经理,2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理,2017年8月23日至今任嘉实新添丰混合基金经理,2018年6月26日至今任嘉实致兴定期纯债债券基金经理,2015年7月13日至今任基金经理。2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。

2011-03-23至今 嘉实多利进取

  • -1.46%

  • 57.27%

  • 57.99%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实理财宝7天债券A 2018-11-02至今 380天 2.72% 3.12% 14.81%
嘉实理财宝7天债券B 2018-11-02至今 380天 3.02% 3.12% 14.81%
嘉实致兴定期纯债债券 2018-06-08至今 527天 13.23% 8.27% 6.71%
嘉实新添丰定期开放混合 2017-08-23至2018-09-05 378天 5.44% -4.19% -2.71%
嘉实新起航混合 2016-03-14至今 1343天 19.61% 29.24% 21.69%
嘉实新起点混合C 2015-12-04至今 1444天 6.71% 12.86% 10.38%
嘉实新起点混合A 2015-11-27至今 1451天 9.80% 13.64% 11.36%
嘉实新机遇灵活配置混合 2015-07-13至今 1588天 4.26% 16.75% 11.35%
嘉实多利分级债券 2011-03-23至今 3161天 42.31% 57.27% 57.99%
嘉实多利优先 2011-03-23至今 3161天 52.43% 57.27% 57.99%
嘉实多利进取 2011-03-23至今 3161天 -1.46% 57.27% 57.99%
嘉实多元债券A 2009-02-13至今 3929天 74.85% 76.27% 108.95%
嘉实多元债券B 2009-02-13至今 3929天 69.06% 76.27% 108.95%
长盛货币A 2005-12-12至2008-11-08 1062天 8.66% 8.25% 103.48%
长盛全债指数增强债券 2003-10-25至2008-11-08 1841天 99.69% 69.13% 133.25%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2013-03-29 --