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嘉实多利进取(150033)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 0.8266(05-29) 累计净值: 1.12 历史净值 折溢价率: -0.8 %(05-29) 基金规模: 6,789.80万元(05-29) 基金经理:王茜管理公司:嘉实基金管理有限公司嘉实多利分级债券:0.9722嘉实多利优先:1.0086

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
宝盈融源可转债债 1.1015 4.94%
宝盈融源可转债债 1.1039 4.94%
银华转债B 1.0690 3.28%
华安可转债债券A 1.3400 3.24%
华安可转债债券B 1.2940 3.19%
东吴转债B 1.0450 2.92%
富安达增强收益债 1.2277 2.50%
富安达增强收益债 1.2682 2.50%
红塔红土长益A 1.0108 2.42%
红塔红土长益C 1.0107 2.41%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实新收益灵活配 1.6410 3.08%
嘉实医药健康股票 1.7400 2.80%
嘉实医药健康股票 1.7070 2.80%
嘉实智能汽车股票 2.1440 2.73%
嘉实瑞和两年持有 1.0533 2.73%
嘉实新能源新材料 1.5688 2.60%
嘉实新能源新材料 1.5539 2.60%
嘉实优质企业混合 1.9460 2.26%
嘉实沪港深回报混 1.4334 2.00%
嘉实科技创新混合 1.4051 1.94%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.13% -5.10% -1.16% 11.36% 8.25% 5.27% 9.35%
同类平均 1.23% 1.42% -1.96% 6.94% 14.17% -0.75% 0.95%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 207/224 210/224 137/224 48/224 66/224 36/224 131/224
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-29 0.8266 1.1201
2020-05-28 0.8145 1.1080
2020-05-27 0.8109 1.1044
2020-05-26 0.8262 1.1197
更多 基金经理
王茜武汉大学硕士| 从业时间: 16年219天

王茜女士,武汉大学工商管理硕士,17年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月14日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理,2019年12月4日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年12月9日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2011-03-23至今 嘉实多利进取

  • 9.35%

  • 63.03%

  • 74.85%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实鑫和一年持有期混合A 2019-12-24至今 159天 1.57% 9.11% 5.03%
嘉实鑫和一年持有期混合C 2019-12-24至今 159天 1.40% 9.11% 5.03%
嘉实安元39个月定期纯债债券C 2019-12-09至今 174天 1.17% 3.00% 6.61%
嘉实安元39个月定期纯债债券A 2019-12-09至今 174天 1.36% 3.00% 6.61%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 2019-12-04至今 179天 1.21% 3.15% 7.56%
嘉实理财宝7天债券A 2018-11-02至今 576天 3.96% 4.69% 24.89%
嘉实理财宝7天债券B 2018-11-02至今 576天 4.42% 4.69% 24.89%
嘉实致兴定期纯债债券 2018-06-08至2020-01-03 574天 13.90% 10.03% 11.44%
嘉实新添丰定期开放混合 2017-08-23至2018-09-05 378天 5.44% -4.19% -2.71%
嘉实新起航混合 2016-03-14至2020-01-03 1390天 22.60% 37.06% 27.46%
嘉实新起点混合C 2015-12-04至今 1640天 10.62% 28.69% 19.41%
嘉实新起点混合A 2015-11-27至今 1647天 15.70% 29.63% 20.46%
嘉实新机遇灵活配置混合 2015-07-13至今 1784天 4.26% 33.97% 20.69%
嘉实多利进取 2011-03-23至今 3357天 9.35% 63.03% 74.85%
嘉实多利分级债券 2011-03-23至今 3357天 47.92% 63.03% 74.85%
嘉实多利优先 2011-03-23至今 3357天 56.44% 63.03% 74.85%
嘉实多元债券A 2009-02-13至今 4125天 85.80% 82.07% 134.02%
嘉实多元债券B 2009-02-13至今 4125天 79.47% 82.07% 134.02%
长盛货币A 2005-12-12至2008-11-08 1062天 8.66% 8.25% 103.48%
长盛全债指数增强债券 2003-10-25至2008-11-08 1841天 99.69% 69.13% 133.25%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2013-03-29 --