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泰达宏利聚利A(150034)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2015-12-31 2015-08-25 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 248969620.36 183977678.68 168145606.26 433978073.18
其中:股票 -4420434.12 21442.41 7136594.27 12675453.15
债券 171377716.42 -47205299.12 133037008.17 75141351.49
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3612446.72 111111.10 3655478.31 168421.04
公允价值变动收益 -42228569.88 166866311.05 -34769215.80 217030895.70
利息合计 120628461.22 64159113.24 59085741.31 128916951.80
其中:存款利息收入 901946.74 162979.73 717211.19 395218.79
债券利息收入 116625262.33 63909591.37 55388738.90 127687175.09
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3101252.15 86542.14 2979791.22 834557.92
其他收入 -- 25000.00 -- 45000.00
收入合计 248969620.36 183977678.68 168145606.26 433978073.18
管理费 16244853.88 6509900.95 7937539.99 13764034.91
托管费 4641386.77 1859971.66 2267868.49 3932581.43
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 388961.98 27560.32 163789.52 385487.30
利息支出 14644867.58 21610953.06 6813197.06 37040840.40
其中:卖出回购金融资产支出 14644867.58 21610953.06 6813197.06 37040840.40
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 531603.31 270018.30 267004.78 547342.75
费用合计 36451673.52 30278404.29 17449399.84 55670286.79
利润总额 212517946.84 153699274.39 150696206.42 378307786.39
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