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泰达宏利聚利A(150034)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2016-03-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 241,981.5541 285,234.2871
2015-12-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 240,748.9648 322,373.6334
2015-09-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 234,251.7730 309,317.5888
2015-06-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 234,566.7908 298,715.6764
2015-03-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 225,532.8825 245,255.1069
2014-12-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 219,497.1701 292,544.6659
2014-09-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 204,089.2306 274,000.1648
2014-06-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 197,036.3189 270,176.9350
2014-03-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 186,094.3057 317,073.8039
2013-12-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 181,666.3915 291,334.8963
2013-09-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 189,647.8184 281,892.1130
2013-06-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 189,464.6368 260,383.4402
2013-03-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 189,445.4687 283,213.0213
2012-12-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 181,456.0783 295,015.6283
2012-09-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 176,606.9860 266,353.2858
2012-06-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 177,393.8088 335,671.2031
2012-03-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 164,886.9263 279,990.5599
2011-12-31 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 161,454.8988 227,510.9759
2011-09-30 110,747.3410 -- -- 110,747.3410 0.00% 156,018.3011 169,656.4522
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