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泰达宏利聚利A(150034)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4780532.44 1064298.56 1673864.59 1673864.59
交易性金融资产 3140577806.47 2939447174.91 2808086875.20 2808086875.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 58267937.92 186688667.81 46640685.50 46640685.50
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3082309868.55 2752758507.10 2761446189.70 2761446189.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 14115613.96 1769037.64 22694536.08 22694536.08
存出保证金 259548.07 432029.63 146535.16 146535.16
应收证券交易清算款 997146.32 -- 21479120.44 21479120.44
应收股利 -- -- -- --
应收利息 63005687.10 44444222.84 71365727.98 71365727.98
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3223736334.36 2987156763.58 2925446659.45 2925446659.45
应付基金管理费 1422275.35 1374954.33 1280786.14 1280786.14
应付基金托管费 406364.38 392844.08 365938.89 365938.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 29592.99 58710.85 175349.28 175349.28
应付证券交易清算款 -- -- 22106003.97 22106003.97
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 364481.26 235126.83 524521.17 524521.17
卖出回购金融资产款 813811029.47 639141128.57 705874095.37 705874095.37
应交税金 62942.82 62941.78 58263.38 58263.38
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 150000.00 223149.47 90000.00 90000.00
负债总值 816246686.27 641488855.91 730474958.20 730474958.20
实收基金 1582104870.50 1582104870.50 1582104870.50 1582104870.50
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 825384777.59 763563037.17 612866830.75 612866830.75
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2407489648.09 2345667907.67 2194971701.25 2194971701.25
负债及持有人权益合计 3223736334.36 2987156763.58 2925446659.45 2925446659.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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