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泰达宏利聚利A(150034)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-03-31
资产净值(元) 2,419,815,541.15 2,407,489,648.09 2,342,517,729.87 2,255,328,824.96
股票市值(元) 39,525,000.00 58,267,937.92 50,550,155.90 46,151,262.38
股票投资占总资产比例(%) 1.39 1.81 1.63 1.88
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 63,869,235.21 64,262,381.49 55,704,434.32 47,912,766.48
其他资产占总资产比例(%) 2.24 1.99 1.80 1.95
债券市值(不含国债)(元) 2,644,116,966.00 3,082,309,868.55 2,964,837,452.40 2,088,955,277.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.70 95.61 95.85 85.17
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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