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万家利B(150038)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: -- 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -- 基金规模: 15.33亿元($dataDate) 基金经理:陈佳昀管理公司:万家基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 1.1300 1.53%
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诺安联创顺鑫债券 1.1317 1.07%
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金信民旺债券C 0.9409 0.81%
长盛可转债债券A 1.1192 0.77%
华商可转债债券C 0.9927 0.75%
长盛可转债债券C 1.1286 0.75%
华商可转债债券A 0.9954 0.75%
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基金名称 基金净值 增长率
万家量化睿选灵活 1.0779 2.12%
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万家中证1000指数 1.2334 1.66%
万家中证500指数 1.1109 1.42%
万家中证500指数 1.1055 1.40%
万家新利灵活配置 1.0064 1.37%
万家沪深300指数 1.1228 1.28%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2014-05-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.14% 0.35% 0.81% 1.96% -3.57% 2.58% 27.76%
同类平均 0.84% 1.63% -0.68% -4.98% -9.80% -1.40% -0.37%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 102/160 127/153 94/144 78/137 54/113 71/162 8/162
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2014-05-30 1.2776 1.2776
2014-05-29 1.2775 1.2775
2014-05-28 1.2768 1.2768
2014-05-27 1.2771 1.2771
更多 基金经理 暂无相关数据
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2013-03-29 --