基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧鼎利分级债券A > 主要财务指标

中欧鼎利分级债券A(150039)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.10%(09-13) 最新净值:1.0060(09-13) 累计净值:1.2540 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.3538 -- 0.5600 40.6800
15-12-31 -- 0.3402 -- 8.2800 39.9000
15-06-30 -- 0.3292 -- 5.7800 36.6700
14-12-31 -- 0.2376 -- 18.6400 29.1900
14-06-30 -- 0.1032 -- 2.3700 11.4800
13-12-31 -- 0.0887 -- 4.4100 8.9000
13-06-30 -- 0.0875 -- 4.3100 8.8000
12-12-31 -- 0.0404 -- 4.9300 4.3000
12-06-30 -- 0.0204 -- 3.6200 3.0000
11-12-31 -- -0.0064 -- -0.6000 -0.6000
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈