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银华消费分级混合A(150047)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 189.4861 -- -- 185.2967 -2.21% 4,159.5362 4,285.9178
2018-09-30 198.0555 -- -- 212.7188 7.40% 2,910.9365 2,962.2107
2018-03-31 210.5251 -- -- 197.4493 -6.21% 21,152.2006 21,598.5696
2017-12-31 279.9913 -- -- 210.5251 -24.81% 21,325.4321 22,803.3867
2017-09-30 414.0254 -- -- 279.9913 -32.37% 19,812.9246 20,216.3001
2017-06-30 602.6771 -- -- 414.0254 -31.30% 23,987.6092 24,125.8076
2017-03-31 736.5357 -- -- 602.6771 -18.17% 24,132.0094 24,627.6037
2016-12-31 1,178.1603 0.0000 0.0000 736.5357 -37.48% 24,067.1239 24,261.0190
2016-09-30 2,673.7092 0.0000 0.0000 1,178.1603 -55.94% 28,203.4333 28,438.9901
2016-06-30 519.7080 0.0000 0.0000 2,673.7092 414.46% 38,489.6930 41,081.5319
2016-03-31 396.3628 0.0000 0.0000 519.7080 31.12% 28,971.2362 32,626.9065
2015-12-31 468.9650 0.0000 0.0000 396.3628 -15.48% 27,486.1984 28,515.4353
2015-09-30 909.5702 0.0000 0.0000 468.9650 -48.44% 24,889.7758 25,108.8873
2015-06-30 602.8855 0.0000 0.0000 909.5702 50.87% 50,645.3983 52,843.3241
2015-03-31 598.1773 0.0000 0.0000 602.8855 0.79% 37,003.3779 38,491.3188
2014-12-31 619.0257 0.0000 0.0000 598.1773 -3.37% 18,619.3914 18,821.3887
2014-09-30 653.5424 0.0000 0.0000 619.0257 -5.28% 20,898.9387 21,056.3065
2014-06-30 661.2564 0.0000 0.0000 653.5424 -1.17% 17,813.0555 18,452.3141
2014-03-31 664.5205 0.0000 0.0000 661.2564 -0.49% 17,627.2292 17,717.1237
2013-12-31 684.2872 0.0000 0.0000 664.5205 -2.89% 18,302.5637 18,415.7881
2013-09-30 748.1819 0.0000 0.0000 684.2872 -8.54% 21,558.3677 21,696.3342
2013-06-30 322.9368 0.0000 0.0000 748.1819 131.68% 11,423.7576 11,743.9379
2013-03-31 526.5720 0.0000 0.0000 322.9368 -38.67% 10,951.3613 12,252.4941
2012-12-31 545.8807 0.0000 0.0000 526.5720 -3.54% 14,549.1161 14,673.0079
2012-09-30 842.7305 0.0000 0.0000 545.8807 -35.22% 16,222.1763 16,324.8893
2012-06-30 1,463.8538 0.0000 0.0000 842.7305 -42.43% 19,183.9063 19,320.9798
2012-03-31 583.3463 0.0000 0.0000 1,463.8538 150.94% 21,388.5030 21,501.7785
2011-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 583.3463 % 18,417.8359 18,641.8412
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