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信诚沪深300指数分级A(150051)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 398,062,711.58 364,171,828.65 294,569,061.74 273,925,634.16
股票市值(元) 375,753,203.30 345,477,080.27 277,231,473.99 258,721,324.05
股票投资占总资产比例(%) 93.96 94.48 92.04 94.05
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 90,966.45 226,668.48 5,074,844.40 408,407.15
其他资产占总资产比例(%) 0.02 0.06 1.68 0.15
债券市值(不含国债)(元) -- 575,400.00 50,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.16 0.02 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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