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信诚沪深300指数分级B(150052)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -68568435.34 -34014019.53 95232747.08 53574104.92
其中:股票 -11636785.61 4667811.33 48397069.57 11152941.05
债券 4829.01 4829.01 11030.92 -15166.33
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- 5034660.00 1975755.00
股利 5855818.84 2802910.56 5544830.64 2555219.20
公允价值变动收益 -63046150.18 -41649281.92 35195309.88 37222848.98
利息合计 141231.85 71124.99 405608.75 266755.09
其中:存款利息收入 141211.13 71107.20 256635.81 137728.46
债券利息收入 20.72 17.79 148972.94 129026.63
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 112620.75 88586.50 644237.32 415751.93
收入合计 -68568435.34 -34014019.53 95232747.08 53574104.92
管理费 2836298.98 1451226.49 3899192.65 2086943.94
托管费 623985.81 319269.90 857822.42 459127.65
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1203584.46 649566.69 2000027.17 595872.74
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 736352.53 364255.06 733510.13 364656.84
费用合计 5400221.79 2784318.14 7490552.37 3506601.17
利润总额 -73968657.13 -36798337.67 87742194.71 50067503.75
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