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信诚沪深300指数分级B(150052)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 18034907.39 14742824.45 16880361.85 16880361.85
交易性金融资产 277281473.99 253747323.57 257059695.55 257059695.55
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 277231473.99 253747323.57 257041595.55 257041595.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 50000.00 -- 18100.00 18100.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 826511.67 633175.43 2231932.88 2231932.88
存出保证金 26539.68 59746.14 52160.59 52160.59
应收证券交易清算款 4761447.63 -- 54400465.80 54400465.80
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4226.02 13007.82 14273.11 14273.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 282631.07 13646.63 41613.63 41613.63
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 301217737.45 269209724.04 330680503.41 330680503.41
应付基金管理费 256207.35 234366.26 288300.87 288300.87
应付基金托管费 56365.62 51560.58 63426.21 63426.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 223293.14 215173.40 379637.37 379637.37
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5296922.16 257746.43 57983392.91 57983392.91
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.15 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 815887.29 703873.60 1118503.49 1118503.49
负债总值 6648675.71 1462720.27 59833260.85 59833260.85
实收基金 243942226.39 194330981.74 174164497.60 174164497.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 50626835.35 73416022.03 96682744.96 96682744.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 294569061.74 267747003.77 270847242.56 270847242.56
负债及持有人权益合计 301217737.45 269209724.04 330680503.41 330680503.41
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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