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工银500A(150055)

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振幅:-- 折价率:-1.82%(08-15) 最新净值:1.0308(08-15) 累计净值:1.4374 历史净值
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基金概况

基金类型 封闭式
基金成立日 2012-01-31
上市日期 2012-03-30
发行日期 2011-12-26
发行方式 通过场内、场外两种方式公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 34129.9799
募集资金(亿元) 34107.8124
最新总份额(亿份) 194.5534
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
邮编 100033
公司电话 010-66583333
公司传真 010-66583100
基金经理 赵栩,刘伟琳
经办律师事务所 北京德恒律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括中证 500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资类型 股票型
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