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工银500A(150055)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -51723788.70 -20678519.07 -3016622.25 -816618.27
其中:股票 -8731321.28 -174423.48 -2255204.56 -2546963.62
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1706040.24 958801.41 746831.31 521337.98
公允价值变动收益 -44909921.65 -21601070.95 -1679426.06 1126941.83
利息合计 95092.36 43406.51 66258.65 25627.30
其中:存款利息收入 95092.36 43406.51 66258.65 25627.30
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 116321.63 94767.44 104918.41 56438.24
收入合计 -51723788.70 -20678519.07 -3016622.25 -816618.27
管理费 1638005.52 787642.39 1172578.73 487854.53
托管费 327601.12 157528.45 234515.77 97570.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 239932.77 132501.93 335467.12 116680.87
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 453122.71 225441.08 453305.56 195466.46
费用合计 2658662.12 1303113.85 2195867.18 897572.77
利润总额 -54382450.82 -21981632.92 -5212489.43 -1714191.04
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