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工银500A(150055)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0179 -- -- 0.0163 -8.71% 1.7881 1.8374
2018-09-30 0.0275 -- -- 0.0209 -24.17% 1.7421 1.7473
2018-06-30 0.0419 -- -- 0.0275 -34.34% 1.3202 1.4891
2018-03-31 0.0612 -- -- 0.0419 -31.51% 1.6149 1.6208
2017-12-31 0.0619 -- -- 0.0612 -1.17% 2.0318 2.0372
2017-09-30 0.1199 -- -- 0.0619 -48.38% 1.6288 1.6346
2017-06-30 0.1232 -- -- 0.1199 -2.68% 3.1128 1.0419
2017-03-31 0.1228 -- -- 0.1232 0.28% 0.9778 0.9824
2016-12-31 0.0312 0.0000 0.0000 0.1228 293.51% 0.9814 0.9883
2016-09-30 0.0230 0.0000 0.0000 0.0312 35.87% 0.6032 0.6062
2016-06-30 0.0239 0.0000 0.0000 0.0230 -4.03% 0.5083 0.5138
2016-03-31 0.0217 0.0000 0.0000 0.0239 10.48% 0.5028 0.5074
2015-12-31 0.0319 0.0000 0.0000 0.0217 -31.98% 0.5899 0.5951
2015-09-30 0.0359 0.0000 0.0000 0.0319 -11.17% 0.5288 0.5552
2015-06-30 0.0183 0.0000 0.0000 0.0359 95.64% 0.8178 0.8675
2015-03-31 0.0525 0.0000 0.0000 0.0183 -65.05% 0.6981 0.7114
2014-12-31 0.0191 0.0000 0.0000 0.0525 175.26% 0.7184 0.7428
2014-09-30 0.0066 0.0000 0.0000 0.0191 189.86% 0.6322 0.6437
2014-06-30 0.0090 0.0000 0.0000 0.0066 -26.56% 0.5843 0.5889
2014-03-31 0.0102 0.0000 0.0000 0.0090 -12.51% 0.5979 0.6042
2013-12-31 0.0088 0.0000 0.0000 0.0102 15.99% 0.6969 0.7030
2013-09-30 0.0209 0.0000 0.0000 0.0088 -57.89% 0.8383 0.8495
2013-06-30 0.0249 0.0000 0.0000 0.0209 -15.92% 0.9753 0.9899
2013-03-31 0.0570 0.0000 0.0000 0.0249 -56.30% 1.2953 1.3086
2012-12-31 0.0414 0.0000 0.0000 0.0570 37.67% 1.4557 1.4878
2012-09-30 0.0234 0.0000 0.0000 0.0414 77.10% 1.4381 1.4532
2012-06-30 0.0767 0.0000 0.0000 0.0234 -69.52% 1.4789 1.4919
2012-03-31 0.0767 0.0000 0.0000 0.0767 0.00% 2.9390 3.0542
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