资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
10135126.54 |
11093134.54 | 9646693.98 | 9646693.98 |
| 交易性金融资产 |
148955489.53 |
124069247.34 | 163855303.22 | 163855303.22 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
148955489.53 |
124069247.34 | 163855303.22 | 163855303.22 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
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-- | 157632.20 | 157632.20 |
| 存出保证金 |
29547.45 |
15361.52 | 49901.18 | 49901.18 |
| 应收证券交易清算款 |
40121.61 |
4682177.94 | -- | -- |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
2222.57 |
2159.25 | 2234.82 | 2234.82 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
33108.93 |
9046510.46 | 30010930.83 | 30010930.83 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
159195616.63 |
148908591.05 | 203722696.23 | 203722696.23 |
| 应付基金管理费 |
139354.26 |
118839.93 | 148381.33 | 148381.33 |
| 应付基金托管费 |
27870.85 |
23767.97 | 29676.27 | 29676.27 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
34946.47 |
25937.26 | 47486.01 | 47486.01 |
| 应付证券交易清算款 |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
743860.80 |
16482545.46 | 77558.93 | 77558.93 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
242793.62 |
236065.47 | 240221.06 | 240221.06 |
| 负债总值 |
1188826.00 |
16887156.09 | 543323.60 | 543323.60 |
| 实收基金 |
156764891.99 |
107526702.04 | 142255629.63 | 142255629.63 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
1241898.64 |
24494732.92 | 60923743.00 | 60923743.00 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
158006790.63 |
132021434.96 | 203179372.63 | 203179372.63 |
| 负债及持有人权益合计 |
159195616.63 |
148908591.05 | 203722696.23 | 203722696.23 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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