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工银500A(150055)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10135126.54 11093134.54 9646693.98 9646693.98
交易性金融资产 148955489.53 124069247.34 163855303.22 163855303.22
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 148955489.53 124069247.34 163855303.22 163855303.22
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 157632.20 157632.20
存出保证金 29547.45 15361.52 49901.18 49901.18
应收证券交易清算款 40121.61 4682177.94 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2222.57 2159.25 2234.82 2234.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 33108.93 9046510.46 30010930.83 30010930.83
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 159195616.63 148908591.05 203722696.23 203722696.23
应付基金管理费 139354.26 118839.93 148381.33 148381.33
应付基金托管费 27870.85 23767.97 29676.27 29676.27
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 34946.47 25937.26 47486.01 47486.01
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 743860.80 16482545.46 77558.93 77558.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 242793.62 236065.47 240221.06 240221.06
负债总值 1188826.00 16887156.09 543323.60 543323.60
实收基金 156764891.99 107526702.04 142255629.63 142255629.63
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1241898.64 24494732.92 60923743.00 60923743.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 158006790.63 132021434.96 203179372.63 203179372.63
负债及持有人权益合计 159195616.63 148908591.05 203722696.23 203722696.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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