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工银500A(150055)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 178,805,385.47 192,671,196.87 158,006,790.63 174,211,110.68
股票市值(元) 167,294,563.82 179,722,415.10 148,955,489.53 162,198,920.24
股票投资占总资产比例(%) 91.05 93.05 93.57 92.83
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 52,321.28 220,177.15 105,000.56 592,887.96
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.11 0.07 0.34
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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