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浙商进取(150077)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 -8559304.41 6302749.65 14544042.97 34471307.81
其中:股票 -2186202.73 27254540.36 28475329.79 6456053.19
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 476206.36 738216.46 409119.39 1611165.49
公允价值变动收益 -6875196.82 -21850552.71 -14435246.30 26265684.53
利息合计 13874.96 34230.48 19725.16 48013.96
其中:存款利息收入 13874.96 34230.48 19725.16 48013.96
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 12013.82 126315.06 75114.93 90390.64
收入合计 -8559304.41 6302749.65 14544042.97 34471307.81
管理费 269984.74 565070.66 332619.31 854070.76
托管费 59396.66 124315.53 73176.28 187895.53
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 55580.08 384118.16 233990.29 308195.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 197065.96 495000.00 249617.01 615000.00
费用合计 582027.44 1568504.35 889402.89 1965161.29
利润总额 -9141331.85 4734245.30 13654640.08 32506146.52
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