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浙商进取(150077)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2016-12-31 294.2667 0.0000 0.0000 223.1223 -24.18% 2,540.8312 2,570.8827
2016-09-30 304.8712 0.0000 0.0000 294.2667 -3.48% 5,438.2161 5,480.9326
2016-06-30 338.2260 0.0000 0.0000 304.8712 -9.86% 5,299.1036 5,333.2396
2016-03-31 275.0057 0.0000 0.0000 338.2260 22.99% 5,586.0685 5,617.1152
2015-12-31 443.9242 0.0000 0.0000 275.0057 -38.05% 6,104.1876 6,147.3282
2015-09-30 581.2153 0.0000 0.0000 443.9242 -23.62% 3,015.0475 3,261.2553
2015-06-30 555.7546 0.0000 0.0000 581.2153 4.58% 5,778.4688 5,893.6154
2015-03-31 1,251.5457 0.0000 0.0000 555.7546 -55.59% 6,075.0154 6,163.1778
2014-12-31 2,811.4532 0.0000 0.0000 1,251.5457 -55.48% 8,684.1514 9,670.5920
2014-09-30 210.6110 0.0000 0.0000 2,811.4532 1,234.90% 10,973.6699 11,484.8254
2014-06-30 971.9674 0.0000 0.0000 210.6110 -78.33% 6,355.2109 6,397.6930
2014-03-31 1,182.2651 0.0000 0.0000 971.9674 -17.79% 8,348.7804 8,401.4175
2013-12-31 1,196.8897 0.0000 0.0000 1,182.2651 -1.22% 9,328.5077 9,394.1677
2013-09-30 1,176.9591 0.0000 0.0000 1,196.8897 1.69% 10,330.9660 10,392.5971
2013-06-30 1,174.6778 0.0000 0.0000 1,176.9591 0.19% 9,878.6498 9,996.6720
2013-03-31 1,475.6526 0.0000 0.0000 1,174.6778 -20.40% 11,533.9838 11,668.4984
2012-12-31 1,329.0949 0.0000 0.0000 1,475.6526 11.03% 16,916.4772 17,166.4193
2012-09-30 913.6706 0.0000 0.0000 1,329.0949 45.47% 16,887.1138 17,324.6309
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