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浙商进取(150077)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7552458.91 9339946.50 1367472.76 1367472.76
交易性金融资产 98411423.84 233825902.41 24270702.29 24270702.29
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 98411423.84 227485449.21 24270702.29 24270702.29
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 6340453.20 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 229145.44 -- 57644.89 57644.89
存出保证金 169130.64 181477.03 11395.59 11395.59
应收证券交易清算款 250331.17 34347.24 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1661.25 48436.77 373.66 373.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2854.60 6766.30 1237.92 1237.92
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 106617005.85 243436876.25 25708827.11 25708827.11
应付基金管理费 89652.60 193848.23 32560.81 32560.81
应付基金托管费 19723.59 42646.62 7163.39 7163.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 306201.21 117479.00 54424.95 54424.95
应付证券交易清算款 25.27 -- 25.27 25.27
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 10525.53 252168.71 737.73 737.73
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 296238.39 174184.04 205602.75 205602.75
负债总值 722366.59 780326.60 300514.90 300514.90
实收基金 67517936.17 174533285.70 20303921.71 20303921.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38376703.09 68123263.95 5104390.50 5104390.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 105894639.26 242656549.65 25408312.21 25408312.21
负债及持有人权益合计 106617005.85 243436876.25 25708827.11 25708827.11
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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