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浙商进取(150077)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
资产净值(元) 35,514,191.80 105,894,639.26 257,186,382.71 242,656,549.65
股票市值(元) 32,920,789.20 98,411,423.84 241,769,308.16 227,485,449.21
股票投资占总资产比例(%) 91.55 92.30 93.77 93.45
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 321,364.69 423,977.66 77,231.23 271,027.34
其他资产占总资产比例(%) 0.89 0.40 0.03 0.11
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- 6,340,453.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- 2.60
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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