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诺德300A(150092)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1179261.03 -2122265.24 -969495.87 1438176.56
其中:股票 -310365.91 -21992.19 135628.39 51656.92
债券 -- -- -- -460.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 34249.46 68446.36 38914.87 154973.74
公允价值变动收益 1448393.94 -2174871.36 -1146745.30 1210352.51
利息合计 1810.27 5256.80 1922.07 12141.59
其中:存款利息收入 1406.38 4102.41 1911.51 4342.40
债券利息收入 -- -- -- 7242.03
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 403.89 1154.39 10.56 557.16
其他收入 5173.27 895.15 784.10 9511.80
收入合计 1179261.03 -2122265.24 -969495.87 1438176.56
管理费 24748.21 63820.21 38124.39 122623.05
托管费 4949.70 12764.10 7624.86 24524.62
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9845.81 7701.40 5756.99 24346.70
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 160155.56 321385.00 160160.56 377006.84
费用合计 199699.28 405670.71 211666.80 548501.21
利润总额 979561.75 -2527935.95 -1181162.67 889675.35
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