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诺德300A(150092)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 137.2587 -- -- 140.8116 2.59% 465.8985 480.3463
2019-06-30 150.0859 -- -- 137.2587 -8.55% 453.1421 464.8638
2019-03-31 209.6874 -- -- 150.0859 -28.42% 529.5136 543.6619
2018-12-31 167.5250 -- -- 209.6874 25.17% 492.9349 504.5087
2018-09-30 168.6282 -- -- 167.5250 -0.65% 511.0365 546.0331
2018-06-30 173.8245 -- -- 168.6282 -2.99% 570.5175 602.2172
2018-03-31 188.9718 -- -- 173.8245 -8.02% 782.8974 792.8303
2017-12-31 196.1443 -- -- 188.9718 -3.66% 856.3349 875.1134
2017-09-30 235.5858 -- -- 196.1443 -16.74% 891.2770 911.0534
2017-06-30 287.4794 -- -- 235.5858 -18.05% 1,462.4824 1,517.9466
2017-03-31 293.2640 -- -- 287.4794 -1.97% 1,523.1140 1,568.3039
2016-12-31 267.3484 0.0000 0.0000 293.2640 9.69% 1,526.9383 1,572.7500
2016-09-30 342.9718 0.0000 0.0000 267.3484 -22.05% 1,567.8794 1,626.0942
2016-06-30 469.3549 0.0000 0.0000 342.9718 -26.93% 1,365.2331 1,448.7015
2016-03-31 415.6080 0.0000 0.0000 469.3549 12.93% 1,644.0240 1,697.9468
2015-12-31 202.0642 0.0000 0.0000 415.6080 105.68% 1,817.6684 2,361.5539
2015-09-30 1,143.6205 0.0000 0.0000 202.0642 -82.33% 1,470.9852 1,571.5435
2015-06-30 199.9958 0.0000 0.0000 1,143.6205 471.82% 3,129.5052 3,548.1488
2015-03-31 617.8047 0.0000 0.0000 199.9958 -67.63% 1,273.9361 1,330.3084
2014-12-31 63.9815 0.0000 0.0000 617.8047 865.60% 2,352.2717 2,450.0824
2014-09-30 60.7140 0.0000 0.0000 63.9815 5.38% 2,333.6585 2,724.2180
2014-06-30 51.0337 0.0000 0.0000 60.7140 18.97% 5,275.8055 5,452.8728
2014-03-31 28.0334 0.0000 0.0000 51.0337 82.05% 5,219.0758 5,268.2939
2013-12-31 32.2995 0.0000 0.0000 28.0334 -13.21% 6,192.1212 6,318.3713
2013-09-30 53.2689 0.0000 0.0000 32.2995 -39.37% 7,218.4610 7,708.9740
2013-06-30 113.4607 0.0000 0.0000 53.2689 -53.05% 5,231.6156 5,672.3369
2013-03-31 576.7054 0.0000 0.0000 113.4607 -80.33% 6,815.7211 7,660.4908
2012-12-31 1,526.7297 0.0000 0.0000 576.7054 -62.23% 5,253.9811 7,524.0851
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