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招商中证商品B(150097)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 -31294131.01 732822876.78 857554688.36 426565102.23
其中:股票 3404385.52 941508487.10 890186089.03 152131544.13
债券 -- 39400.00 15600.00 33146.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- 2700.00
股利 862997.97 4854413.42 3783435.28 7787815.56
公允价值变动收益 -35701776.47 -218589249.46 -40790192.24 263360144.17
利息合计 56170.51 1227488.08 1087246.57 1420939.81
其中:存款利息收入 56170.51 391301.09 271821.22 405899.40
债券利息收入 -- 802646.58 781884.94 790156.35
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 33540.41 33540.41 224884.06
其他收入 84091.46 3782337.64 3272509.72 1828812.34
收入合计 -31294131.01 732822876.78 857554688.36 426565102.23
管理费 1296263.20 10836503.13 8771428.05 10551865.88
托管费 285177.96 2384030.60 1929714.13 2321410.50
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 285100.63 6730278.44 5697740.67 6036533.36
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 320409.62 736250.51 407252.22 713677.32
费用合计 2186951.41 20687062.68 16806135.07 19623487.06
利润总额 -33481082.42 712135814.10 840748553.29 406941615.17
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