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招商中证商品B(150097)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2016-12-31 12,642.2775 0.0000 0.0000 9,871.7197 -21.92% 22,524.6729 22,719.6711
2016-09-30 12,227.9974 0.0000 0.0000 12,642.2775 3.39% 27,592.7142 27,672.5762
2016-06-30 12,961.0759 0.0000 0.0000 12,227.9974 -5.66% 25,436.6604 25,651.7312
2016-03-31 14,143.9783 0.0000 0.0000 12,961.0759 -8.36% 26,578.6609 26,652.9618
2015-12-31 18,655.1252 0.0000 0.0000 14,143.9783 -24.18% 32,697.8448 33,020.3963
2015-09-30 29,396.6885 0.0000 0.0000 18,655.1252 -36.54% 31,499.4668 32,095.5460
2015-06-30 84,744.5694 0.0000 0.0000 29,396.6885 -65.31% 78,225.5341 80,914.1756
2015-03-31 89,446.3375 0.0000 0.0000 84,744.5694 -5.26% 210,749.5527 213,583.1173
2014-12-31 109,445.1914 0.0000 0.0000 89,446.3375 -18.27% 169,248.2537 170,279.7285
2014-09-30 52,648.9304 0.0000 0.0000 109,445.1914 107.88% 191,607.9996 201,190.4151
2014-06-30 28,974.1223 0.0000 0.0000 52,648.9304 81.71% 75,330.0476 75,496.3884
2014-03-31 13,111.4836 0.0000 0.0000 28,974.1223 120.98% 42,833.8779 42,957.2159
2013-12-31 12,979.2383 0.0000 0.0000 13,111.4836 1.02% 23,932.3816 23,995.0687
2013-09-30 9,663.1304 0.0000 0.0000 12,979.2383 34.32% 25,801.1208 25,876.7338
2013-06-30 5,060.6057 0.0000 0.0000 9,663.1304 90.95% 20,045.8007 20,109.5139
2013-03-31 9,568.1416 0.0000 0.0000 5,060.6057 -47.11% 17,742.4695 17,943.7488
2012-12-31 10,440.1316 0.0000 0.0000 9,568.1416 -8.35% 33,788.9815 34,688.4941
2012-09-30 31,786.2071 0.0000 0.0000 10,440.1316 -67.16% 33,871.9190 33,967.1665
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